Fremgangsmåden varierer fra bank til bank. Denne guide gælder for Sydbank-delen af AL Sydbank.
Opret en BankConnect-aftale i banken
For at banken og platformen kan udveksle data, skal der oprettes en BankConnect-aftale.
Kontakt din erhvervsrådgiver i banken og bed om at få oprettet en BankConnect-aftale. Du kan med fordel sende denne guide til rådgiveren.
Betalinger
Ved oprettelsen af aftalen skal der vælges muligheden: Betalinger udføres med godkendelse i økonomisystemet.
Når du vælger Betalinger udføres med godkendelse i økonomisystemet, bliver betalinger, som oprettes og godkendes i VF Bolig, automatisk overført og udført i banken.
Kontoudtog
Aftalen skal opsættes med et dagligt udtræk af kontoposteringer i formatet:
XML ISO20022 CAMT.053
Det er dette format, der bruges til at overføre bankens kontoposteringer til integrationen.
Hvilket ERP-system skal banken vælge?
Hvis din rådgiver spørger, hvilket ERP-system du benytter, skal du oplyse:
BankIntegration. BankIntegration er integrationspartneren, som er godkendt og whitelisted af BankConnect.
Underskriv aftalen og modtag aktiveringskode
Når banken har oprettet aftalen:
Du modtager BankConnect-aftalen fra banken
Underskriv aftalen
Send den retur til banken
Når aftalen er aktiveret, modtager du en aktiveringskode fra banken
Aktiveringskoden kan blive sendt enten som kodebrev eller på SMS.
Send oplysningerne til support
Når du har modtaget både aftalen og aktiveringskoden, skal du sende begge dele til:
support@vfbolig.dk. Supporten sørger herefter for at aktivere aftalen hos BankIntegration.
Opsæt et fast dagligt filudtræk i netbanken
Når BankConnect-aftalen er aktiveret hos BankIntegration, skal du opsætte et fast dagligt filudtræk i netbanken. Det sikrer, at kontoposteringerne løbende bliver overført til BankIntegration.
Følg denne vejledning fra Sydbank: Opsætning af fast udtræk til BankConnect
Indsæt integrationskoden på bankkontoen
Når supporten har færdiggjort opsætningen, modtager du en integrationskode.
Denne skal indsættes på den relevante bankkonto på platformen:
Gå til Økonomi -> Bank
Find den relevante konto
Klik på de tre prikker under Handlinger
Find feltet Integrationskode
Indsæt koden, du har modtaget fra supporten
Klik Gem
BankConnect er nu aktiveret på kontoen.
Hvad sker der efter aktiveringen?
Når integrationen er aktiveret:
Der kan hentes bankposteringer fra dags dato og frem
Fremtidige udgifter kan betales direkte gennem platformen
Kontoposteringer bliver løbende overført via det daglige filudtræk
Betalinger håndteres efter den godkendelsesmetode, der er valgt i BankConnect-aftalen